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审核所监管企业发行债券方案办事指南

一、设定依据

1.《企业国有资产法》“第三十条 国家出资企业合并、分立、改制、上市,增加或者减少注册资本,发行债券,进行重大投资,为他人提供大额担保,转让重大财产,进行大额捐赠,分配利润,以及解散、申请破产等重大事项,应当遵守法律、行政法规以及企业章程的规定,不得损害出资人和债权人的权益。”“第三十一条 国有独资企业、国有独资公司合并、分立,增加或者减少注册资本,发行债券,分配利润,以及解散、申请破产,由履行出资人职责的机构决定。”

2.《山东省省属企业债券发行管理办法》(鲁国资产权〔2019〕1号);

3.济宁市人民政府国有资产监督管理委员会关于印发《济宁市国资委内设机构职能配置(试行)》的通知(济国资〔2019〕33号)“ 五、产权管理科:......审核所出资企业资本金变动、发债方案......"。

二、申请条件

根据相关规定,需由市国资委审批的相关业务

三、办理材料

1.债券发行申请文件及申请表;

    2.债券发行可行性研究报告;

    3.债券发行方案;

    4.董事会决议;

    5.上一年度财务审计报告和最近一期财务报表;

    6.财务总监签署的书面意见;

    7.律师事务所出具的法律意见书;

8.需提供的其他材料。

四、办理地点

济宁市太白湖新区第23届省运动会指挥中心D区10楼D1007室

五、办理机构

济宁市国资委产权管理科

六、收费标准

市国资委不收取任何费用。

七、办理时间

工作日:夏令时:上午8:30-12:00

             下午2:00-6:00

      冬令时:上午8:30-12:00

             下午1:30-5:30

八、联系电话

0537-2606133

九、办理流程

1.可行性研究报告,并拟订发债方案;

2.涉及投资计划、筹资预算、项目建设等相关部门发表意见;

3.财务总监签署书面意见;

4.律师事务所出具法律意见书;

5.党委会研究讨论;

6.董事会作出决议;

7.市国资委和其他股东或股东(大)会作出决定;

8.向国家有关主管部门报送债券发行申请及相关资料。

 




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